Main menu

Quarterly report

QUARTERLY REPORT OF THE ISSUER ON THE RESULTS OF THE FIRST QUARTER OF 2018

 

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»
Сокращенное: АК «O’ZDONMAHSULOT»
Наименование биржевого тикера:
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабз, 36
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабз, 36
Адрес электронной почты: info@uzdon.uz
Официальный веб-сайт: www.uzdon.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ГОУ АKБ «Агробанк», г.Ташкент
Номер расчетного счета: 20210000500232400000
МФО: 394
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:
регистрирующим органом: 27.10.2004 г. № 1045
органом государственной налоговой службы (ИНН): 201051421
Номера, присвоенные органами государственной статистики:
КФС: 144
ОКПО: 11400
ОКОНХ: 97300
СОАТО: 1726273
5 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. сум)
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Актив
I. Долгосрочные активы
Первоначальная (восстановительная) стоимость 10 6964551 6 981 221
Сумма износа 11 4055581 4 250 171
Остаточная (балансовая) стоимость 12 2908970 2 731 050
Нематериальные активы:
Первоначальная стоимость 20 681791 681 791
Сумма амортизации 21 288056 315 880
Остаточная (балансовая) стоимость 22 393735 365 911
Долгосрочные инвестиции, всего 30 657098435 657 098 435
Ценные бумаги 40 606296078 606 296 078
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества 50
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества 60
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом 70
Прочие долгосрочные инвестиции 80 50802357 50 802 357
Оборудование к установке 90
Капитальные вложения 100 2 150
Долгосрочная дебиторская задолженность 110
Долгосрочные отсроченные расходы 120
Итого по разделу I 130 660401140 660 197 546
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего, в том числе: 140 14507 47347
Производственные запасы 150 14507 47347
Незавершенное производство 160
Готовая продукция 170
Товары 180
Расходы будущих периодов 190 5781 5781
Отсроченные расходы 200
Дебиторы, всего 210 867604 435482
из нее: просроченная 211
Задолженность покупателей и заказчиков 220
Задолженность обособленных подразделений 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ 240 28222 28222
Авансы, выданные персоналу 250 1709 8105
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 260 107184 242679
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 270 19148 22338
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию 280 21822 0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 290
Задолженность персонала по прочим операциям 300 8386 3000
Прочие дебиторские задолженности 310 681133 131138
Денежные средства, всего 320 463684 1658453
Денежные средства в кассе 330
Денежные средства на расчетном счете 340 34117 1115
Денежные средства в иностранной валюте 350
Прочие денежные средства и эквиваленты 360 429567 1657338
Краткосрочные инвестиции 370 2728699517 2372915134
Прочие текущие активы 380
Итого по разделу II 390 2730051093 2375062197
Всего по активу баланса 400 3390452233 3035259743
Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал 410 637011147 637011147
Добавленный капитал 420
Резервный капитал 430 2251309 2284309
Выкупленные собственные акции 440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 9090759 6 129 128
Целевые поступления 460 1263873 1486373
Расходы предстоящих расходов и платежей 470
Итого по разделу I 480 649 617 088 646910957
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего 490 35 035 687 35013207
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 491
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям 510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 520
Долгосрочные отсроченные доходы 530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам 540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства 550 35035687 35013207
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 560
Долгосрочные банковские кредиты 570
Долгосрочные займы 580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности 590
Текущие обязательства, всего 600 2705799458 2353335579
в том числе, текущая кредиторская задолженность 601 715851 2814498
из нее: текущая кредиторская задолженность* 602
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 208248 239240
Задолженность обособленным подразделениям 620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 630 1366993
Отсроченные доходы 640
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам 650
Прочие отсроченные обязательства 660
Полученные авансы 670
Задолженность по платежам в бюджет 680 65440 137935
Задолженность по страхованию 690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды 700 139705 345072
Задолженность учредителям 710
Задолженность по оплате труда 720 224061 594883
Краткосрочные банковские кредиты 730
Краткосрочные займы 740 2705083607 2350521081
Текущая часть долгосрочных обязательств 750
Прочие кредиторские задолженности 760 78397 130375
Итого по разделу II 770 2740835145 2388348786
Всего по пассиву баланса 780 3390452233 3035259743
6 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум)
Наименование показателя Код стр. За соответствующий период прошлого года
доходы (прибыль) расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 10
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 20
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг) 30
Расходы периода, всего 40 2189066 3113202
Расходы по реализации 50
Административные расходы 60 1180482 2890348
Прочие операционные расходы 70 1008584 222854
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 80
Прочие доходы от основной деятельности 90 229262 151571
Прибыль (убыток) от основной деятельности 100 1959804 2961631
Доходы от финансовой деятельности, всего 110 12082
Доходы в виде дивидендов 120
Доходы в виде процентов 130 12082
Доходы от финансовой аренды 140
Доходы от валютных курсовых разниц 150
Прочие доходы от финансовой деятельности 160
Расходы по финансовой деятельности, в том числе: 170 0 0
Расходы в виде процентов 180
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) 190
Убытки от валютных курсовых разниц 200
Прочие расходы по финансовой деятельности 210
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 220 1947722 2961631
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль 240 1 947 722 2961631
Налог на доходы (прибыль) 250
Прочие налоги и сборы от прибыли 260
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 270 1947722 2961631